九游体育app娱乐依据定量和定性相连络的表率-九游体育(Nine Game Sports)官方网站 登录入口

     工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII)（东谈主民币份额）                            基金家具府上选录更新                                               编制日历：2025 年 02 月 06 日                       送出日历：2025 年 02 月 07 日           本选录提供本基金的遑急信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。 一、家具或者 基金简称      工银香港中小盘              基金代码             002379 下属基金简称    工银香港中小盘东谈主民币           下属基金来回代码         002379           工银瑞信基金惩办有限公 基金惩办东谈主                          基金托管东谈主            中国银行股份有限公司           司                                                              Bank    of                                                              China                                                 中国银行（香 境外投资照应人    -                    境外托管东谈主                         (Hong                                                 港）有限公司                                                              Kong)                                                              Limited                                上市来回所及上市日 基金合同见效日   2016 年 3 月 9 日                        -                                期 基金类型      股票型                  来回币种             东谈主民币 运作样貌      平时洞开式                洞开频率             每个洞开日                                运行担任本基金基金 基金司理      单文                   司理的日历                                证券从业日历           2009 年 12 月 1 日                                运行担任本基金基金 基金司理      耿家琛                  司理的日历                                证券从业日历           2018 年 6 月 1 日           《基金合同》见效后，畅达 60 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目活气 200 东谈主或者 其他        基金钞票净值低于 5000 万元情形的，径直断绝基金合同并参加基金财产计帐设施，           无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。 二、基金投资与净值阐发 (一) 投资方针与投资策略 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募讲明书》“基金的投资”章节了解细神志况。           本基金主要通过投资于在香港上市的中小盘中国看法股票，捏续关切经济转型中新业 投资方针           态和战术扶捏的行业带来的投资契机，力图获得杰出功绩比较基准的投资陈诉。           本基金主要投资于境外商场照章刊行的股票、债券等金融器具及法律法例或中国证监 投资领域      会允许基金投资的其他金融器具，具体包括：已与中国证监会签署双边监管和洽包涵           备忘录的国度或地区证券商场挂牌来回的平时股、优先股、专家存托把柄和好意思国存托                工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII)（东谈主民币份额）基金家具府上选录更新          把柄、房地产相信把柄；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、交易票          据、回购左券、短期政府债券等货币商场器具；政府债券、公司债券、可调换债券、          住房按揭复旧证券、钞票复旧证券等及中国证监会招供的国际金融组织刊行的证券；          已与中国证监会签署双边监管和洽包涵备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的          公募基金（包括 ETF）；中国证监会招供的境酬酢易所上市来回的金融养殖家具及法律、          法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。          本基金的投资比例为：股票的投资比例不少于基金钞票的 80%，其中投资于香港商场          上市的中小盘中国看法股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%；现款或到期日在一          年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证          金、应收申购款等。          本基金诈欺国际化的视线扫视中国经济和本钱商场，依据定量和定性相连络的表率，          筹商经济情景、类别钞票收益风险预期等身分，在股票与债券等钞票类别之间进行资          产建立。          在股票接管策略方面，本基金的股票钞票主要投资于在香港过火他境外证券商场来回 主要投资策略          的中小盘中国看法股，其中投资于香港上市的中小盘中国看法股票的比例不低于非现          金基金钞票的 80%。本基金拓荒了系统化、递次化的投经验程，征服初选投资对象、成          长性评估、投资诱惑力评估、组合构建及优化等过程，接管具有投资价值的中小盘股          票，构造投资组合。          恒生抽象中型股指数收益率×50%+恒生抽象袖珍股指数收益率×30%+香港三个月期银 功绩比较基准          行同行拆借利率×20%。          本基金是投资于香港等国际商场中小盘中国看法股的股票型基金，预期收益及风险水 风险收益特征          平高于货币商场基金、债券型基金和羼杂型基金。 (二) 投资组合股产建立图表/区域建立图表                         第 2页 共 5页                 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII)（东谈主民币份额）基金家具府上选录更新 注：区域建立图表为在各个国度（地区）证券商场的股票及存托把柄投资漫衍情况，国度类别根据其场地证 券来回所详情，其所示比例为占钞票净值的比例。 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：1、本基金基金合同于 2016 年 3 月 9 日见效。合同见效畴前活气齐全当然年度的，按试验期限计算净 值增长率。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                 收费样貌/费率                 /捏有期限（N）                   M＜100 万元                  1.50%     申购费      100 万元≤M＜300 万元                1.00%   （前收费）      300 万元≤M＜500 万元                0.80%                   M≥500 万元               1,000 元/笔                    N＜7 天                   1.50%    赎回费                            第 3页 共 5页                 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII)（东谈主民币份额）基金家具府上选录更新                     N≥2 年                    0.00% (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  费 用 类             收费样貌/年费率或金额                     收取方  别 惩办费               1.2%                   基金惩办东谈主和销售机构 托管费               0.2%                     基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度讨论法例和《基金合同》商定，不错 其 他 费 在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见                                           相干处事机构 用     本基金《基金合同》及《招募讲明书》或其更       新 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 金额以基金如期叙述露馅为准。 (三) 基金运作抽象用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶然辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                     工银香港中小盘东谈主民币                          基金运作抽象费率（年化） 注：基金运作抽象费率=固定惩办费率+托管费率+销售处事费率（若有）+其他运作用度忖度占基金逐日平均 钞票净值的比例（年化）。基金惩办费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报露馅的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能归天投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应进展阅读本基金 的《招募讲明书》等销售文献。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者在投本钱基金前，应全 面了解本基金的家具脾气，感性判断商场，并承担基金投资中出现的种种风险，包括但不限于：投资组合风 险、惩办风险、合规性风险、操魄力险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风 险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。    由于本基金主要投资于香港等境外商场上市的中小盘中国看法股票，国际证券商场可能关于负面的特 定事件、该国或地区私有的政事身分、法律法例、商场景色、经济发展趋势的响应较境内证券商场有诸多不 同。此外，相干的投资方针地如香港的证券来回商场对逐日证券来回价钱并无涨跌幅高下限的法例，因此这 些国度或地区证券的逐日涨跌幅空间相对较大。上述身分可能会带来商场的急剧下降，从而带来投资风险的                              第 4页 共 5页                    工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII)（东谈主民币份额）基金家具府上选录更新 加多。   在投资列国或地区商场时，因列国、地区税务法律法例的不同，可能会就股息、利息、本钱利得等收益 向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该活动可能会使得钞票陈诉受到一定影响。列国、地区的税 收法律法例的法例可能发生变化，或者进行具有追念力的纠正，是以本基金可能须向该等国度或地区交纳基 金销售、估值或者出售投资当日并未预测到的出奇税项。   本基金将主要通过投资于香港等国际商场上市的中小盘中国看法的股票，共享中国经济增长的后果。由 于上述企业大多具有较高的成长性，其高成长可能带来较高预期收益。但疏导本人经济周期、产业结构的调 整和商场发展的熟习度等问题，中国看法的股票可能具有相干于境外熟习商场的其他类型股票波动性偏高 的特质。 (二) 遑急指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金惩办东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎奋勉的原则惩办和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。因《基金合同》 而产生的或与《基金合同》讨论的争议，按照《基金合同》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。    基金家具府上选录信息发生要紧变更的，基金惩办东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金惩办东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得 基金的相干信息，敬请同期关切基金惩办东谈主发布的相干临时公告等。 五、其他府上查询样貌   以下府上详见基金惩办东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户处事热线 4008119999 六、其他情况讲明   无                             第 5页 共 5页