九游体育app官网区）证券市集的股票及存托笔据投资之和的比重-九游体育(Nine Game Sports)官方网站 登录入口

        诺安油气动力股票证券投资基金（LOF）                   基金产物府上摘要更新                     编制日历：2025 年 09 月 01 日                     送出日历：2025 年 09 月 03 日       本摘要提供本基金的病肯定息，是招募阐发书的一部分。       作出投资决定前，请阅读完满的招募阐发书等销售文献。 一、 产物或者 基金简称      诺安油气动力（QDII-FOF-LOF）            基金代码      163208 基金不息东谈主     诺安基金不息有限公司                      基金托管东谈主     招商银行股份有限公司           布朗昆仲哈里曼银行 境外托管东谈主           Brown Brothers Harriman & Co. 基金合同奏效日   2011 年 09 月 27 日                基金类型      其他类型 上市往还所     深圳证券往还所                         上市日历      2015 年 02 月 17 日 运作神色      等闲灵通式                           灵通频率      每个灵通日 往还币种      东谈主民币                                           开动担任本基金 基金司理      宋青                              基金司理的日历                                           证券从业日历    2009 年 03 月 01 日           当基金限制小于 5000 万元东谈主民币或基金合手有东谈主数小于 200 东谈主或前十大合手有东谈主合手 （1）       有基金份额比例达到 90%，基金不息东谈主有权拒绝《基金合同》而无需召开份额合手           有东谈主大会 注：①本基金无境外投资督察人。 ② 本基金场内往还代码为 163208，本基金的场内简称为“民众油气动力 LOF”。 二、 基金投资与净值推崇 (一) 投资野心与投资政策           在灵验适度组合风险的前提下，通过在民众界限内精选优质的石油、自然气等能 投资野心      源行业类基金（包括 ETF）以及公司股票进行投资，为投资者终了基金钞票的永恒           领悟升值。           本基金主要投资于民众证券市齐集具有细密流动性的金融器具，包括公募基金（包           括 ETF）                ；等闲股、优先股、存托笔据等职权类证券；银行进款、可转让存单、回           购合同、短期政府债券等货币市集器具；政府债券、公司债券、可调治债券等固 投资界限      定收益类证券；以及中国证监会许可的其他金融器具。           本基金为基金中基金，投资于基金的比例不低于本基金钞票的 60%，投资于基金的           钞票中不低于 80%投资于石油自然气等动力行业基金，现款或者到期日在一年以内           的政府债券投资比例系数不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款类钞票不包括结          算备付金、存出保证金、应收申购款。          本基金投资政策包括钞票建设政策、“中枢”组合投资政策、“卫星”组合投资策 主要投资政策          略、债券投资政策、现款不息政策。 功绩比较基准   标普动力行业指数（净收益）                      （S&P 500 Energy Sector Index（NTR））          本基金将会投资于民众界限内优质的石油、自然气等动力行业基金（包括 ETF）及 风险收益特征          公司股票，在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。 注：投资者可阅读招募阐发书中基金的投资章节了解耐心情况。 (二) 投资组搭伙产建设图表 区域建设图表 注：1.区域建设图为各个国度（地区）证券市集的股票及存托笔据投资踱步。 区）证券市集的股票及存托笔据投资之和的比重。 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：1、基金合同奏效昔日期间的探讨数据按履行存续期操办。 三、 投成本基金波及的用度 （一）基金销售探讨用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：   用度类型     份额（S）或金额（M）/合手有期限（N）       收费神色/费率           备注                    M申购费（前收费）                   M≥500 万元            1000 元/笔          -                      N  赎回费                    N≥730 天              0.00%          场外份额                      N                    N≥7 天               0.50%          场内份额 申购费：M：申购金额；单元：元 赎回费：（1）1 年指 365 天； （2）场内往还用度以证券公司履行收取为准。 （二）基金运作探讨用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别              收费神色/年费率或金额                    收取方  不息费            1.20%                 基金不息东谈主和销售机构  托管费            0.20%                 基金托管东谈主  审计用度           25,000.00 元           管帐师事务所  信息线路费          120,000.00 元          章程线路报刊                 《基金合同》奏效后，与基金探讨 -                 的证券往还或结算而产生的用度、                 基金份额合手有东谈主大会用度、基金收                 益分拨流程中发生的用度、为交代                 赎回和往还清理而进行临时借钱                 所发生的用度、讼师费、资金汇划                 用度和外汇兑换往还的探讨用度、  其他用度           基金依照探讨法律律例应当交纳                 的税收、诉讼及追索用度、基金上                 市初费和上市月费、基金拒绝清理                 时发生的用度、按照国度探讨法律                 律例则程不错列入的其他用度，按                 用度履行支拨金额，列入当期费                 用，由基金托管东谈主从基金钞票中支                 付。 注：①本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。 ②本基金审计费、信息线路费等用度，为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预 估值，最终履行金额以基金按时阐发线路为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                 基金运作抽象费率（年化） 注：本基金不息费率、托管费率为现行合同章程费率，其他运作用度以最近一次基金年报线路的相 关数据为基准测算。 四、 风险揭示与病笃领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   在投资者作出投资有野心后，需承担基金投资中出现的各样风险，包括但不限于本基金独有风险、 境外投资风险、基金运魄力险等。   本产物独有风险：（1）投资场地风险：本基金主要投资于民众界限内优质的石油、自然气等能 源行业类基金（包括 ETF）以及公司股票，石油、自然气等动力行业属于周期性行业，与国内国外 经济波动探讨性较强，因此动力行业周期性波动风险是本基金的主要风险之一。另外，石油、自然 气等动力类商品价钱走势是影响本基金投资场地的另一主要风险身分。（2）主动不息风险：在本基 金精选基金以及个股的操作流程中，基金不息东谈主可能限于常识、本领、教导等身分而影响其对探讨 信息、经济场合和证券价钱走势的判断，其精选出的基金或个股的功绩推崇并不一定合手续的优于其 他的基金或者股票。（3）上市往还及外汇额度截止引致的寥落风险：当本基金因外汇额度原因暂停 申购，由此可能导致二级市集价钱出现较大波动。本基金可能因为外汇额度、石油自然气等动力市 场价钱波动等身分形成二级市集折溢价率发生较大变动。 （二）病笃领导   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金不息东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎奋发的原则不息和诈欺基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金产物府上摘要信息发生首要变更的，基金不息东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金不息东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得回基金的探讨信息，敬请同期护理基金不息东谈主发布的探讨临时公告等。   本《基金合同》确当事东谈主之间因本《基金合同》产生的或与本《基金合同》探讨的争议可通过 友好协商科罚，但若自一方书面提倡协商科罚争议之日起 60 日内争议未能以协商神色科罚的，则任 何一方有权将争议提交位于北京的中国国外经济交易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁国法 进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均具有抑止力。 五、 其他府上查询神色   以下府上详见基金不息东谈主网站[www.lionfund.com.cn][客服电话：400-888-8998]    《诺安油气动力股票证券投资基金（LOF）基金合同》        《诺安油气动力股票证券投资基金（LOF） 托管合同》《诺安油气动力股票证券投资基金（LOF）招募阐发书》 六、 其他情况阐发   无

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