证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-066
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息闪现的内容确凿、准确、完满，莫得
瑕疵纪录、误导性推崇或首要遗漏。
尽头领导：
制赎回，本次赎回完成后，“川恒转债”将在深圳证券交游所（以下简称深交所）
摘牌，特提醒“川恒转债”债券抓有东谈主防卫在限期内转股。“川恒转债”抓有东谈主抓
有的“川恒转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前淹没质押或冻结，
以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
较大各别，尽头提醒“川恒转债”抓有东谈主防卫在限期内转股，若投资者未实时转股，
可能濒临相应耗费，敬请投资者防卫投资风险。
自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，贵州川恒化工股份有限公司（以下
简称公司）股票连结 30 个交游日中已有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%。阐发《深交所上市公司自律监管招引第 15 号——可调节公司债券》及
《公树立行可调节公司债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）等关联章程，
“川恒转债”已触发有条件赎回要求。公司董事会于 2025 年 6 月 23 日召开第四届
董事会第十次会议审议通过《提前赎回“川恒转债”的议案》，联结现时市集和公
司情况，流程审慎磋商，公司董事会容许公司愚弄“川恒转债”的提前赎回权，现
将联系事项公告如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会《对于核准贵州川恒化工股份有限公司公树立行可
调节公司债券的批复》（证监许可20212337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 日
公树立行 1,160 万张可调节公司债券，刊行可转债面值总和为东谈主民币 11.60 亿元。
经深交所“深证上2021915 号”文容许，公司 116,000 万元可调节公司债券
于 2021 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交游，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。
阐发公司《召募讲解书》的联系章程，川恒转债的转股期限为：2022 年 2 月
顺延技艺付息款项不另计息）。
（1）“川恒转债”动手转股价为：21.02 元/股。
（2）公司回购《2019 年规章性股票引发筹商》预留权柄授予的规章性股票 1.60
万股，因股本变动较小及阐发充分保护可转债债券抓有东谈主权柄的原则，未对转股价
格进行调理。
（3）公司因《2022 年规章性股票引发筹商》初度授予的规章性股票授予完成，
阐发《召募讲解书》关联章程调理可转债转股价钱。阐发引发对象认购款交纳情况，
股权引发筹商实践授予完陈规章性股票 684.60 万股，授予价钱为 12.48 元/股，可转
债转股价钱由 21.02 元/股调理为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息闪现媒体披
露的关联公告（公告编号：2023-056）。
（4）公司因践诺 2021 年度权柄分配，
“川恒转债”的转股价钱由 20.90 元/股调
整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息闪现媒体闪现的关联公告（公告编号：
（5）公司因《2022 年规章性股票引发筹商》预留权柄授予的规章性股票授予
完成，阐发《召募讲解书》关联章程调理可转债转股价钱。阐发引发对象认购款缴
纳情况，股权引发筹商预留权柄实践授予规章性股票 98.20 万股，授予价钱为 12.28
元/股，可转债转股价钱由 20.70 元/股调理为 20.68 元/股，具体内容详见公司在信息
闪现媒体闪现的关联公告（公告编号：2023-145）。
（6）公司因践诺 2022 年度权柄分配，
“川恒转债”的转股价钱由 20.68 元/股调
整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息闪现媒体闪现的关联公告（公告编号：
（7）公司向特定对象刊行的股票于 2024 年 1 月 11 日上市，刊行价钱为 16.40
元/股，刊行数目为 4,025.00 万股，阐发《召募讲解书》关联章程调理可转债转股价
“川恒转债”的转股价钱由 19.98 元/股调理为 19.71 元/股，具体内容详见公司在
格，
信息闪现媒体闪现的关联公告（公告编号：2024-014）。
（8）公司因践诺 2023 年度权柄分配，
“川恒转债”的转股价钱由 19.71 元/股调
整为 18.72 元/股，具体内容详见公司在信息闪现媒体闪现的关联公告（公告编号：
（9）公司回购刊出《2022 年规章性股票引发筹商》初度及预留权柄授予的限
制性股票 5.50 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，
未对转股价钱进行调理。
（10）公司回购刊出《2022 年规章性股票引发筹商》预留权柄授予的规章性股
票 0.75 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，未对转
股价钱进行调理。
（11）公司刊出以连合竞价款式回购的公司股份 3,318,406 股，“川恒转债”的
转股价钱由 18.72 元/股调理为 18.73 元/股，具体内容详见公司在信息闪现媒体闪现
的关联公告（公告编号：2025-015）。
（12）公司因《2025 年股权引发筹商》授予完成，实践授予规章性股票 923.24
万股，授予价钱为 11.40 元/股，
“川恒转债”转股价钱由 18.73 元/股调理为 18.61 元
/股，具体内容详见公司在信息闪现媒体闪现的关联公告（公告编号：2025-052）。
（13）公司因践诺 2024 年度权柄分配，“川恒转债”转股价钱由 18.61 元/股调
整为 17.41 元/股，具体内容详见公司在信息闪现媒体闪现的关联公告（公告编号：
二、可转债有条件赎回要求触发情况
公司《召募讲解书》中“有条件赎回要求”章程如下：
“在本次刊行的可调节公司债券转股期内，若是公司股票连结三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行
的可调节公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加
当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调节公司债券。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可调节公司债券票面
总金额；
i：指可调节公司债券确昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前
的交游日按调理前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调理日及之后的交游日按
调理后的转股价钱和收盘价贪图。”
自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，公司股票连结 30 个交游日中已有
当期转股价钱的 130%为 24.35 元/股。
当期转股价钱的 130%为 24.19 元/股。
为 22.63 元/股。
阐发《深交所上市公司自律监管招引第 15 号——可调节公司债券》及《召募说
明书》等关联章程，“川恒转债”已触发有条件赎回要求。
三、可转债赎回践诺安排
阐发《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的商定，“川恒转债”赎回价钱为
赎回价钱=面值+当期应计利息
（1）“川恒转债”面值：100 元/张
（2）当期应计利息
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称昔时或每年）付
息债权登记日抓有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券确昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数（算
头不算尾）。
阐发《召募讲解书》有条件赎回要求商定的计息款式，当期利率（即 i）为 1.5%
（“川恒转债”第四年（2024 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日）的票面利率），计息
天数（即 t）为 2024 年 8 月 12 日至 2025 年 7 月 18 日（算头不算尾，总共 340 天），
利息为 1.397 元/张（含税）=100 元/张×1.5%×340/365。
（3）赎回价钱
赎回价钱=100 元/张+1.397 元/张=101.397 元/张（含息、税）。
（4）对于赎回价钱中当期债券利息所得税的讲解
对于“川恒转债”的个东谈主投资者和证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证
券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，赎回实践
所得为 101.118 元/张；对抓有“川恒转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），根
据《对于连接境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计谋的公告》
（财政部
税务总局公告 2021 年 34 号）的章程，暂免征企业所得税和升值税，赎回实践所得
为 101.397 元/张；对抓有“川恒转债”的其他债券抓有者，公司不代扣代缴所得税，
赎回实践所得为 101.397 元/张，自行交纳债券利息所得税。
戒指赎回登记日（即 2025 年 7 月 17 日）收市后中国证券登记结算有限背负公
司深圳分公司（以下简称中国结算）登记在册的通盘“川恒转债”抓有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个交游日闪现一次赎回领导性公告，见知“川恒转债”
抓有东谈主本次赎回的关联事项。
（2）住手交游日：2025 年 7 月 15 日
（3）赎回登记日：2025 年 7 月 17 日；公司将全额赎回戒指赎回登记日收市后
在中国结算登记在册的“川恒转债”。
（4）住手转股日：2025 年 7 月 18 日
（5）赎回日：2025 年 7 月 18 日
（6）刊行东谈主赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 7 月 23 日
（7）投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 25 日，“川恒转债”赎回款将通过可
转债托管券商凯旋划入债券抓有东谈主的资金账户。
（8）本次赎回完成后，“川恒转债”将在深交所摘牌，公司将同步在信息闪现
媒体闪现赎回效用公告及“川恒转债”摘牌公告。
商议部门：川恒股份证券部
商议电话：0854-2441118
四、公司实践戒指东谈主、控股鼓动、抓股 5%以上鼓动、董事、监事、高档处理
东谈主员在赎回条件自大前的六个月内交游“川恒转债”的情况
经核实，公司实践戒指东谈主、控股鼓动、抓股 5%以上鼓动、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件自大前的 6 个月内均不存在交游“川恒转债”的情况。
五、其他需要讲解的事项
转股汇报。具体转股操作提倡债券抓有东谈主在汇报前商议开户证券公司。
单元为 1 股；吞并交游日内屡次汇报转股的，将合并贪图转股数目。可转债抓有东谈主
恳求调节成的股票需是 1 股的整数倍，转股数不及调节为 1 股的可转债余额，公司
将按照深交所等部门的联系章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的 5 个交游日内以现
金兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。
次一交游日上市畅通，并享有与原股票同等的权柄。
六、备查文献
债”的核查见解》；
公司债券的法律见解书》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
