证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-122
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林建筑股份有限公司
对于“大叶转债”赎回本质暨行将罢手转股的攻击领导性
公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容真正、准确、圆善，莫得虚
假纪录、误导性讲述或首要遗漏。
攻击内容领导：
者仍可进行转股，2024 年 11 月 29 日收市后，未本质转股的“大叶转债”将停
止转股，剩余可转债将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资
者可能面对投资亏蚀。边界 2024 年 11 月 27 日收市后，距离 2024 年 12 月 2 日
（“大叶转债”赎回日）仅剩 2 个往将来。
相宜性贬责要求的，不成将所握“大叶转债”退换成股票，特提请投资者柔软不
能转股的风险。
相配领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性贬责要求的，不成将所握“大叶转债”退换成股票，特提请投资者柔软不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，相配提醒“大叶转债”握有东说念主留神在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能面对亏蚀，敬请投资者留神投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林建筑股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往将来的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
建筑股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》（以下
简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条目。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，蚁集当前市集及公司本人情况，经过详细考
虑，公司董事会喜悦公司运用“大叶转债”的提前赎回权柄，现将“大叶转债”
赎回的关联事项公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督贬责委员会《对于喜悦宁波大叶园林建筑股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）喜悦注册，
特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》
宁波大叶园林建筑股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4,760,312 张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）喜悦，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
凭据《宁波大叶园林建筑股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司
债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）轨则，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行实现之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往将来（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券握有东说念主对转股
省略不转股有袭取权，并于转股的次日成为公司推动。
（三）可转债转股价钱调治情况
凭据《深圳证券来回所创业板股票上市司法》等关联轨则和《召募诠释书》
的关联商定，“大叶转债”的运行转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，离别召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时推动大会，审议通过了《对于董事会提出向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起奏效。
二、“大叶转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的放肆一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意通顺三十个往将来中至少十五
个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的有计划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调治的情
形，则在调治前的往将来按调治前的转股价钱和收盘价钱有计划，在调治后的来回
日按调治后的转股价钱和收盘价钱有计划。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往将来的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募诠释书》中的有条件赎回条目。
三、赎回本质安排
（一）赎回价钱及阐明依据
凭据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，有计划历程如下：
当期应计利息的有计划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的本色日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东说念主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
边界赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“大叶转债”握有东说念主。
（三）赎回体式实时刻安排
（1）公司将在赎回日前每个往将来裸露一次赎回领导性公告，晓示“大叶
转债”握有东说念主本次赎回的联系事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手来回。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回边界赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商平直划入“大叶转债”握有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回实现后 7 个往将来内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个往将来可转债简称：Z 叶转债。
（四）商酌容貌
商酌部门：公司董事办
商酌地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
研究电话：0574-62569800
研究邮箱：zjb01@dayepower.com
四、本色限度东说念主、控股推动、握股百分之五以上推动、董事、监事、高档
贬责东说念主员在赎回条件称心前的六个月内来回“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件称心前的六个月内，公司控股推动浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券来回所来回系统大批交
易容貌累计减握“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初握有“大叶转债”1,570,852
张，期末握有“大叶转债”0 张；公司推动余姚德创骏博投资合股企业(有限合股)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券来回所来回系统大批来回容貌累计减握
“大叶转债”267,759 张，德创骏博期初握有“大叶转债”267,759 张，期末握有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司本色限度东说念主、握股 5%以上的推动、董
事、监事、高档贬责东说念主员不存在来回“大叶转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
“大叶转债”握有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈述。具体转股操作建议债券握有东说念主在陈述前商酌开户证券公司。
最小单元为 1 股；合并往将来内屡次陈述的，将合并有计划转股数目。可转债握有
东说念主请求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关联轨则，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往将来
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应计利息。
陈述后次一往将来上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查主张；
换公司债券的法律主张书。
特此公告。
宁波大叶园林建筑股份有限公司
董事会
